Como equilibrar uma conta bancária no QuickBooks 2015 - manequins

O balanceamento de uma conta bancária é notavelmente fácil no QuickBooks. Na verdade, se você tiver algum problema, eles provavelmente decorrem de … bem, manutenção de registros descuidados que precederam seu uso de QuickBooks.

Dando informações do QuickBooks do extrato bancário

Em uma reconquista , como você provavelmente sabe, você compara seus registros de uma conta bancária com os registros do banco da mesma conta. Você deve poder explicar qualquer diferença entre as duas contas - geralmente apontando para cheques que você escreveu que ainda não foram esclarecidos.

O primeiro passo, então, é fornecer ao QuickBooks as informações da conta do banco. Você obtém esta informação do seu extrato mensal. Forneça QuickBooks as figuras que ele precisa, da seguinte forma:

Escolha Banking → Reconciliar ou clique no ícone Reconciliar na tela inicial.

QuickBooks exibe a caixa de diálogo Iniciar reconciliação.

Se você tiver várias contas bancárias, talvez seja necessário selecionar a conta que deseja conciliar.
Se a conta bancária mostrada não for aquela que você deseja reconciliar, abra a lista de contas e escolha a conta correta.
Digite a data do extrato bancário na caixa de texto Data da declaração.

Você pode ajustar uma data um dia de cada vez usando as teclas mais (+) e menos (-). Você também pode clicar no botão Calendário no lado direito da caixa de texto Data da declaração para selecionar uma data do calendário.
Verifique o saldo de abertura da demonstração do banco.

QuickBooks exibe um valor na caixa de texto Saldo inicial.
Digite o saldo final do extrato bancário na caixa de texto Saldo final.
Digite a taxa de serviço do banco.

Se o extrato bancário mostrar uma taxa de serviço e você ainda não a digitou, mova o cursor para a caixa de texto Taxa de serviço e digite o valor.
Digite uma data de transação para a transação de taxa de serviço.

QuickBooks adiciona um mês à data de cobrança do serviço da última vez que você se reconciliou. Se esta data não estiver correta, digite a correta.
Atribuir a taxa de serviço do banco a uma conta.

Digite a conta de despesa à qual você atribui taxas de serviço bancário na primeira caixa de texto da conta - aquela ao lado da caixa de texto Data. Ative a lista suspensa clicando na seta para baixo, destaque a categoria usando as teclas de seta e, em seguida, pressione Enter.
Digite a receita de juros da conta.

Se a conta ganhou juros para o mês e você ainda não digitou esse número, digite um valor na caixa de texto Juros recebidos.
Digite uma data de transação para a transação de renda de juros.
Atribuir o interesse a uma conta.

Na caixa de texto da segunda conta, insira a conta à qual o interesse dessa conta deve ser atribuído.
Clique no botão Continuar.

QuickBooks exibe a janela Reconciliar.

Marcando cheques e depósitos limpos

Na janela de Reconciliação, você conta ao QuickBooks quais depósitos e cheques foram cancelados no banco. Siga estes passos:

Identifique o primeiro depósito que foi apagado.
Marque o primeiro depósito cancelado conforme esclarecido.

Percorra as transações listadas na seção Depósitos e outros créditos da janela Reconciliar, encontre o depósito e clique nele. Você também pode destacar o depósito usando a guia ou as teclas de seta e, em seguida, pressionando a barra espaciadora. O QuickBooks coloca uma marca de seleção na frente do depósito para marcá-lo como esclarecido e atualiza o saldo da declaração limpa.
Registre quaisquer depósitos limpos ou perdidos.

Se você não conseguir encontrar um depósito na janela Reconciliar, você ainda não entrou no registro. Feche ou desative a janela Reconciliar clicando no botão Ir. Agora abra o registro e insira o depósito no registro da maneira usual.

Para retornar à janela de Reconciliação, reabra-o ou reative-o. Ou você pode simplesmente escolher Banking → Make Deposits e abrir a tela de depósito diretamente em cima da janela Reconciliar, se quiser. Registre o depósito e, em seguida, clique no botão Salvar e Fechar. Quando você abre a janela Reconciliar novamente, o depósito aparece na área Depósitos e outros créditos.
Repita os passos 1-3 para todos os depósitos listados no extrato bancário.

Certifique-se de que as datas coincidem e que os montantes dos depósitos estão corretos. Se não estiverem, volte para as transações e corrija-as. Para chegar a uma transação, clique no botão Ir para. Você vê a janela Escrever Cheques ou Fazer Depósitos onde a transação foi originalmente gravada. Faça as correções lá e depois clique em Salvar e Fechar.
Identifique a primeira verificação que foi apagada.

Encontre o primeiro cheque ou retirada listado no extrato bancário.

O QuickBooks permite que você classifique as transações listadas na janela Reconciliar clicando nos títulos das colunas na seção Cheques e pagamentos e na seção Depósitos e outros créditos.
Marque a primeira verificação limpa como desmarcada.

Percorra as transações listadas na seção Checks and Payments da janela Reconciliar; encontre o primeiro cheque; e depois clique nele. Você também pode destacá-lo pressionando Tab e uma tecla de seta. Em seguida, pressione a barra de espaço. O QuickBooks insere uma marca de seleção para rotular esta transação como desmarcada e atualiza o saldo da declaração limpa.
Registre quaisquer cheques faltantes, mas não esclarecidos.

Se você não consegue encontrar um cheque ou retirada no QuickBooks, adivinha o que? Você ainda não entrou no registro. Feche ou desative a janela de Reconciliação clicando no botão "Ir" ou ativando outra janela. Em seguida, exiba o registro e insira o cheque ou retirada.Para retornar à janela Reconciliar, reabra ou reative-o.

Ou você pode simplesmente escolher Banking → Write Cheques, criar o cheque logo na parte superior da janela Reconciliar e, em seguida, clicar em Salvar e Fechar para retornar à tela Reconciliar e continuar a partir de onde você deixou.
Repita os passos 5-7 para todos os levantamentos listados no extrato bancário.