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Reconciliando sua conta bancária em Sage 50 - manequins

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Anonim

Antes de iniciar uma reconciliação bancária no Sage 50, você precisa garantir que você tenha inserido a maioria de suas transações financeiras pelo período que você está reconciliando. Tradicionalmente, os contadores conciliariam a conta bancária no final de cada mês, uma vez que receberam os extratos bancários. No entanto, o advento da operação bancária on-line significa que agora é mais fácil conciliar sua conta bancária em uma base muito mais regular. Em teoria, você pode reconciliar suas transações diariamente, embora semanalmente talvez seja mais provável.

Aqui está uma lista de coisas que você precisa para garantir que você postou antes de conciliar a conta bancária:

  • Verifique se todas as faturas de vendas são postadas e atualizadas no seu sistema de contas. Isso garante que as remessas recebidas possam ser alocadas na fatura correta.

  • Certifique-se de que todos os recibos que foram pagos na conta bancária manualmente são publicados no sistema de contas. Você pode enviar quaisquer recibos BACS diretamente das declarações bancárias.

  • Certifique-se de que você postou quaisquer cheques no sistema de contabilidade que você escreveu e enviou.

  • Verifique se você postou todas as faturas de fornecedores no sistema. Isso garante que todos os pagamentos que você faz aos seus fornecedores podem ser alocados contra a fatura correta.

  • Se você estiver usando o Sage 50, verifique se você processou todas as entradas recorrentes do banco que você pode ter configurado para pagamentos regulares feitos ou recebidos.

Quando você está satisfeito por ter concluído todas as tarefas acima, você pode iniciar o processo de reconciliação.

  1. No módulo Contas bancárias, selecione a conta que deseja reconciliar e clique no ícone Reconciliar.

    Isso abrirá a janela Resumo da Declaração onde você precisa inserir um título para a reconciliação bancária e insira o saldo da demonstração do banco que você está reconciliando e a data da declaração.

  2. Quando você clicar em OK, a tela de reconciliação bancária será aberta e você poderá usar seus extratos bancários para marcar todas as transações que estão sendo exibidas atualmente no Sage 50 contra as próprias demonstrações bancárias.

    Se algum item não tiver sido marcado, como os débitos diretos e os recibos de BAC, você pode adicioná-los usando o botão de ajuste e selecionando o tipo apropriado de pagamento ou recibo.

    Não se esqueça de que você pode salvar a reconciliação em qualquer momento, então, se você for interrompido, você pode salvar a reconciliação e retornar para ela mais tarde. Qualquer partida que você tenha feito será salva. Certifique-se de que quando você abrir a reconciliação bancária na próxima vez, você clicar na opção 'Usado Salvo' e não em 'Descartar Salvo', caso contrário, você terá que começar tudo de novo!

  3. Quando você está feliz por ter combinado todos os itens em Sage com uma entrada em seus extratos bancários e que nenhum item restante é deixado de fora no seu extrato bancário real, você está em posição de finalizar o processo de reconciliação.

    No entanto, antes de clicar no botão Reconciliar, verifique se a caixa 'Diferença' no canto inferior direito mostra zero. Caso contrário, verifique se você possui o montante correto do extrato bancário e verifique todos os itens que você marcou. Você pode ter inadvertidamente um item adicional por engano.

  4. Quando você está feliz que seus números sejam precisos e a caixa de diferença seja zero, clique em Reconciliar. Tarefa concluída!

    Uma cópia da sua reconciliação bancária será salva nos arquivos para referência futura.

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