O que fazer com os resultados de reconciliação no QuickBooks 2016 - manequins

Em uma reconciliação , como você provavelmente sabe, você usa o QuickBooks para comparar seus registros de uma conta bancária com os registros do banco da mesma conta Você deve ser capaz de explicar qualquer diferença entre as duas contas - geralmente apontando para cheques que você escreveu que ainda não foram esclarecidos. (Às vezes, os depósitos caem na mesma categoria, você grava um depósito e o envia por correio, mas o banco não possui " ainda não creditou sua conta.)

Se a diferença é igual a zero

Depois de marcar todos os cheques e depósitos compensados, a diferença entre o saldo eliminado para a conta e o O saldo inicial do extrato bancário deve ser igual a zero. Observe que o uso da palavra deve - não será. Aqui está uma janela de reconciliação em que tudo é hunky-dory. Se a diferença é pequena, procure pequenas diferenças entre o valor dos cheques no registro e os cheques efetivamente verificados no extrato bancário.

> A janela Reconciliar.

Se você encontrar uma discrepância com uma verificação específica, basta clicar no botão Ir para para acessar o cheque e alterar o valor. Clique em Salvar e Fechar para ir de volta à janela Reconciliar.

Se a diferença for igual a zero, você terminou. Basta clicar no botão Reconciliar agora. O QuickBooks exibe uma caixa de mensagem de congratulações dizendo que a reconciliação está completa. Como uma recompensa por ser um bom garoto ou garota, a caixa de mensagem pergunta se você deseja imprimir um relatório de reconciliação de resumo completo ou de compensação completo. Clique em Resumo ou Completo e, em seguida, clique em OK se desejar imprimir o relatório. Caso contrário, basta clicar em OK.

Não é possível decidir se deseja imprimir o relatório de reconciliação? A menos que você seja um contador de negócios ou um contador que concilie uma conta bancária para outra pessoa - seu empregador ou um cliente, por exemplo - você não precisa imprimir o relatório de reconciliação.

Tudo que a impressão faz é provar que você reconciliou a conta. (Basicamente, esta prova é a razão pela qual você deve imprimir o relatório se você for um contador ou um contador. A pessoa para quem você está reconciliando a conta saberá que fez seu trabalho e terá um artigo para se referir para mais tarde com quaisquer perguntas.) Além disso, você sempre pode voltar e imprimir o relatório mais tarde, se necessário. O QuickBooks guarda os relatórios de reconciliação em Relatórios, Bancos, Reconciliação anterior.

Agora, cada depósito, retirada e cheque que você acabou de limpar é marcado com uma marca de seleção em seu registro. Se você não acredita nisso, abra o registro e descubra.

Se a diferença não for igual a zero

Se a diferença não for igual a zero, você tem um problema. Se você clicar no botão Reconciliar agora, o QuickBooks mostra a caixa de diálogo Ajuste reconciliável. Esta caixa de diálogo informa o quanto a sua conta é desequilibrada e pergunta se deseja ajustar sua conta inadaptada.

A caixa de diálogo Ajuste de reconciliação.

Clique no botão Retornar para Reconciliar se quiser voltar para a janela Reconciliar e iniciar a busca pela transação ausente ou incorretamente inserida.

Se você quiser forçar os dois valores a concordar, clique em OK. Forçar os dois montantes a concordar não é uma boa idéia. Para fazer isso, o QuickBooks adiciona uma transação cancelada igual à diferença.

Adiar uma reconciliação (ao clicar no botão Permitir Reconciliação) e não escolher ajustar o saldo da conta bancária geralmente é a melhor abordagem porque, então, você pode localizar e corrigir o problema quando você tem olhos frescos. Então, você pode reiniciar a reconciliação e terminar seu trabalho. (Você reinicia uma reconciliação da mesma maneira que você origina uma.)