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Análise Ferramentas Adicionais Funções Financeiras - dummies

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Anonim

Ao ativar o complemento Analysis ToolPak com o Excel 2013, você adiciona um monte de poderosas funções financeiras ao menu suspenso do botão Financeiro na guia Fórmulas da Faixa de opções. A tabela mostra todas as funções financeiras que são adicionadas à caixa de diálogo Inserir Função quando o Analysis ToolPak está ativado. Como você pode ver desta tabela, as funções financeiras do Analysis ToolPak são variadas e bastante sofisticadas.

Funções financeiras no Analysis ToolPak

Função O que calcula
ACCRINT ( problema , first_interest , acordo , taxa , [

par ], frequência , [ base ], [ calc_methd ])

Calcula os juros acumulados para uma garantia que paga

interesse periódico.

ACCRINTM ( número , maturidade , taxa , [ par ], [ base ]) < Calcula os juros acumulados para uma garantia que paga juros no vencimento.

, data_comprou , primeiro_período , salvagem , período ,

taxa , [ base ]) e AMORLINC ( custo , data_comprou , primeiro_primo , salvamento ,

período , taxa , [ base ]) Usado em sistemas de contabilidade franceses para o cálculo da depreciação. AMORDEGRC e AMORLINC retornam a depreciação para cada período de contabilidade

. AMORDEGRC funciona como AMORLINC, exceto que aplica um coeficiente de depreciação

no cálculo que depende da vida

dos ativos.

COUPDAYBS (acordo

, maturidade , frequência , [ base ]) Calcula o número de dias desde o início de um cupom até a data de liquidação. COUPDAYS (acordo
, maturidade , frequência , [ base ]) Calcula o número de dias no cupão período. COUPDAYSNC ( acordo
, maturidade , frequência , [ base ]) Calcula o número de dias a partir da liquidação data da próxima data do cupom. COUPNCD (acordo
, maturidade , frequência , [ base ]) Calcula um número que representa o próximo cupom data após uma data de liquidação. COUPNUM (acordo
, maturidade , frequência , [ base ]) Calcula o número de cupons a pagar entre o data de liquidação e data de vencimento, arredondado para o cupom inteiro mais próximo.

COUPPCD (acordo

, maturidade , frequência , [ base ]) Calcula um número que representa o cupom anterior data antes da data de liquidação. CUMIPMT (taxa
, nper , pv , start_period , end_period , tipo <) Calcula os juros acumulados pagos em um empréstimo entre o período

start_period e

final_período.

O argumento tipo é 0 quando o pagamento é feito no final do período e 1 quando é feito no início do período. CUMPRINC (taxa ,

nper , pv , start_period , end_period , tipo <) Calcula o principal acumulado pago em um empréstimo entre o período start_period

e final_período.

O argumento

tipo é 0 quando o pagamento é feito no final do período e 1 quando é feito no início do período. DISC ( liquidação ,

maturidade

, pr , redenção , [ base ]) Calcule a taxa de desconto para uma segurança. DOLLARDE (

fractional_dollar ,

fração
) Converte um preço em dólar expresso em uma fração em um preço expresso em número decimal. DOLLARFR ( decimal_dollar ,

fração

) Converte um preço em dólar expresso como um número decimal em um preço de dólar expresso em fração. ,
vencimento , cupom , yld , frequência , [ base

]) Calcula a duração de Macauley para um valor nominal assumido de $ 100. (A duração é definida como a média ponderada do valor atual dos fluxos de caixa e é usada como medida da resposta de

um preço obrigatório para as mudanças no rendimento.)

EFFECT (nominal_rate ,

npery ) Calcula a taxa de juros anual efetiva dada a taxa de juros nominal e o número de períodos de composição por ano. INTRATE ( liquidação ,
maturidade , investimento , redenção , [ base ]) Calcula a taxa de juros para uma segurança

totalmente investida.

vencimento , cupom , yld , frequência , [

base ]) Calcula a duração modificada de Macauley para uma segurança com um valor de peça assumido de $ 100.

NOMINAL (effect_rate
, npery ) Calcula a taxa de juros anual nominal dada a taxa de efeito e o número de períodos de composição por ano. ODDFPRICE (acordo
, maturidade , número , first_coupon , taxa ,

yld <, redenção , frequência , [ base ]) Calcula o preço por valor nominal de $ 100 de um título com um valor impar (curto ou longo) primeiro período. ODDFYIELD (

acordo ,
maturidade , número , first_coupon , taxa , pr <,

redenção , frequência , [ base ]) Calcula o rendimento de uma segurança que tem um ângulo (curto ou longo) primeiro período. ODDLPRICE ( acordo

,

maturidade

, last_interest , taxa ,

yld , redenção <, frequência , [ base ]) Calcula o preço por valor nominal de $ 100 de um título com um período de cupom curto ímpar (curto ou longo). ODDLYIELD (

acordo ,

maturidade ,
last_interest , taxa , pr , redenção <,

frequência , [ base ]) Calcula o rendimento de uma segurança com um período impar (curto ou longo). PREÇO ( acordo , maturidade

,

taxa

, yld , redenção, frequência , [> base ]) Calcula o preço pelo valor nominal de $ 100 de uma garantia que paga juros periódicos. PRICEDISC ( acordo ,

vencimento ,

desconto, redenção , [
base ]) Calcula o preço por $ 100 face valor de uma segurança com desconto . PRICEMAT ( acordo ,

maturidade ,

questão, taxa, yld,

[

base ]) Calcula o preço por Valor nominal de $ 100 de um título que paga juros no vencimento. ,

prazo ,

investimento, desconto , [
base ]) Calcula o montante recebido no vencimento para uma segurança totalmente investida. TBILLEQ ( acordo ,

vencimento ,

desconto)
Calcula o rendimento do equivalente de títulos para uma factura do Tesouro. TBILLPRICE ( acordo , vencimento , desconto )
Calcula o preço por valor nominal de $ 100 para uma factura do Tesouro. TBILLYIELD ( acordo , maturidade , pr)
Calcula o rendimento de uma factura do Tesouro. XIRR ( valores , datas , [ adivinhaçao ])
Calcula a taxa interna de retorno para um cronograma de fluxo de caixa que não são periódicos. XNPV ( taxa , valores , datas)
Calcula o valor presente líquido para um cronograma de fluxos de caixa que não são periódicos. RENDIMENTO ( acordo , maturidade , taxa ,
pr , redenção , frequência <, [ base ]) Calcula o rendimento de uma garantia que paga juros periódicos (usado para calcular o rendimento das obrigações). YIELDDISC ( acordo , maturidade , pr ,

redenção

, [ base ]) Calcule o rendimento anual de uma garantia com desconto. YIELDMAT ( acordo , maturidade ,

questão, taxa ,

pr
, [ base ]) < Calcula o rendimento anual de uma garantia que paga juros de .
Você pode notar que muitas das funções financeiras do Analysis ToolPak usam um argumento base opcional . Este argumento

base opcional é um número entre 0 e 4 que determina a base de contagem diária para usar na determinação da parte fracionada do ano:

0 (ou omitido) para basear na U.S. (NASD) método de 30/360

1 para basear a fração em dias reais / dias reais

2 para basear a fração em dias reais / 360 3 para basear a fração em dias reais / 365 4 para basear a fração no método europeu de 30/360 > Para obter informações detalhadas sobre os outros argumentos necessários nas funções financeiras Analysis ToolPak mostradas nesta tabela, selecione a função na lista suspensa do botão Financeiro e, em seguida, clique no link Ajuda sobre esta função no canto inferior esquerdo de seus Argumentos de função caixa de diálogo.

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