10 Dicas para melhorar seu fluxo de caixa com Xero - dummies

O dinheiro é fundamental para a sobrevivência de um negócio e o Xero pode ser usado para monitorá-lo. O dinheiro precisa fluir para o negócio, então o negócio tem dinheiro para pagar despesas gerais como aluguel, salários e estoque. Aqui estão dez melhores dicas para garantir que você esteja usando Xero efetivamente para que o dinheiro flua nas contas bancárias do negócio.

Reconcilie contas bancárias regularmente

Para garantir que os painéis e relatórios Xero sejam corretos e atualizados, tenha o hábito de conciliar contas bancárias com freqüência. Com informações oportunas, você pode ter certeza de que os relatórios de faturas pendentes estão corretos e em condições de se comunicar com o cliente s prontamente. A alternativa está esperando para verificar os recibos de todo o dinheiro entrando no negócio antes de começar a perseguir o cliente para o pagamento.

Guarde guias sobre o fluxo de caixa esperado para o negócio

No painel de controle da Xero é o painel de controle das faturas devidas a você, que resume as informações a receber de contas correntes e inclui um gráfico. Você pode clicar rapidamente para verificar o valor das faturas pendentes, as faturas atuais e de rascunho, e detalhar para ver o detalhe no painel do Windows Sales. Uma vez no painel de vendas, você pode clicar na caixa na coluna Data Esperada e adicionar notas e atualizar a data prevista da fatura.

Personalizar as faturas Xero

As faturas Xero devem ser personalizadas para incluir os seus dados bancários e condições de pagamento. Isso facilita o pagamento dos clientes. Os detalhes do seu gateway de pagamento também podem ser adicionados à fatura através do tema de marca da nota fiscal. Imprima uma cópia da sua factura e verifique visualmente que é fácil para os clientes estabelecer como devem pagar o negócio.

Envie Xero faturas prontamente

As faturas podem ser enviadas por e-mail da área Xero Sales (ou qualquer dispositivo móvel), economizando o custo de um carimbo e a hora de encadear a fatura no processo usual de contas a pagar; muitas vezes alguns dias se você tivesse usado a caixa postal.

Ao enviar uma fatura via Xero, você tem a opção de enviá-la como PDF através da rede Xero e como um link on-line. Um cliente pode baixar o PDF, cortar uma árvore, imprimi-lo e arquivá-lo - boo! Ou eles podem salvar o PDF em seu computador, garantindo que eles tenham um sistema de backup regular no lugar.

Se eles são um usuário ultra-legal do Xero como você, eles podem minimizar a entrada de dados conectando-se ao seu sistema Xero e recebendo a fatura diretamente em suas contas como um projeto de lei. O cliente pode clicar em um hiperlink, gerado automaticamente na fatura que você enviou e ver a fatura on-line.Quando eles clicarem no link, o ponto verde contra a fatura em o painel de vendas escurece para que você saiba que o viu. Delicioso, ei?

Envolva-se com a tecnologia móvel

Instale o aplicativo Xero no seu iPhone e abrace a nuvem por faturamento enquanto estiver na estrada. Quanto mais rápida for emitida a nota fiscal, quanto mais rápido for pago e o dinheiro mais rápido for recebido pelo banco.

Envie as declarações Xero no final do mês

Com apenas alguns cliques através do painel do Xero Sales, a atividade e as declarações pendentes que resumem as faturas dos clientes podem ser facilmente enviadas para clientes com saldos pendentes.

Revise seu relatório de contas a receber de idade

O relatório de contas a receber de idade pode ser encontrado no painel de relatórios dos Relatórios do Xero e lista todos os recebíveis por cliente e por mês. Você pode clicar em dados para descobrir mais detalhes sobre a fatura e o cliente.

Revise o relatório de posição de caixa

No relatório de Resumo Executivo da Xero, você pode acessar um relatório da posição de caixa. O primeiro bloco de informações neste relatório é uma visão geral simples da situação de caixa do negócio: caixa recebido, caixa gasto, superávit em caixa (déficit) e saldo bancário final.

As variações positivas são realçadas em verde e as variações negativas são realçadas em vermelho. Esta é uma visão geral de alto nível da posição de caixa do negócio, e pode desencadear você a aprofundar os detalhes, se necessário.

O relatório da posição de caixa também o ajuda a entender o detalhe por trás do movimento de caixa líquido da empresa. Ao manter-se informado do movimento de caixa do seu negócio, você está em uma posição melhor para tomar decisões pró-ativas, como atrasar os gastos se o fluxo de caixa for lento.

Também mantenha um olho no gráfico de barras Total Cash In e Out no painel de bordo da casa, que destaca os movimentos de caixa dos últimos seis meses.

Abrace a natureza colaborativa da nuvem

Dê acesso a um membro da equipe ou consultor virtual ao seu arquivo Xero e eles podem perseguir contas pendentes e atualizar registros de clientes remotamente.

Invista em uma solução de complemento para cobrar dívida

Não deixe os clientes tratá-lo como um banco. Invista em uma das soluções complementares de rastreamento de dívidas da Xero, como Debitor Daddy, Satago, Chaser ou Gerenciador de taxas tardias. Estes oferecem uma variedade de recursos, incluindo lembretes de cortesia antes de uma fatura é devida, lembretes automáticos de e-mail, acompanhamento de pagamentos em atraso e a capacidade de enviar mensagens de texto, aplicar taxas atrasadas, taxas de serviço ou interesse em faturas.