Vídeo: Excel: What-if Analysis 2025
Ao ativar o suplemento do Excel 2016 Analysis ToolPak, você adiciona um monte de poderosas funções financeiras ao menu suspenso do botão Financeiro na guia Fórmulas da Faixa de opções. A tabela mostra todas as funções financeiras que são adicionadas à caixa de diálogo Inserir Função quando o Analysis ToolPak está ativado. Como você pode ver desta tabela, as funções financeiras do Analysis ToolPak são variadas e bastante sofisticadas.
| Função | O que calcula |
|---|---|
| ACCRINT ( problema, primeiro_interesse, liquidação, taxa, [par], frequência, [base], [calc_methd] ) | Calcula o interesse acumulado para uma segurança que paga
interesse periódico. |
| ACCRINTM ( emissão, maturidade, taxa, [par], [base] ) | Calcula os juros acumulados para uma garantia que paga
juros no vencimento. |
| AMORDEGRC ( custo, data_comprada, primeiro_period, salvamento, período, taxa, [base] )
e AMORLINC ( custo, data_comprada, primeiro_period, salvamento, período, taxa, [base] ) |
Usado em sistemas de contabilidade franceses para o cálculo da depreciação.
AMORDEGRC e AMORLINC retornam a depreciação para cada período de contabilidade . AMORDEGRC funciona como AMORLINC, exceto que aplica um coeficiente de depreciação no cálculo que depende da vida dos ativos. |
| COUPDAYBS ( liquidação, maturidade, frequência, [base] ) | Calcula o número de dias desde o início de um período de cupão
até a data de liquidação. |
| COUPDAYS ( liquidação, maturidade, frequência, [base] ) | Calcula o número de dias no período do cupão. |
| COUPDAYSNC ( liquidação, maturidade, frequência, [base] ) | Calcula o número de dias a partir da data de liquidação até a
próxima data do cupom. |
| COUPNCD ( liquidação, maturidade, frequência, [base] ) | Calcula um número que representa a próxima data de cupom após
uma data de liquidação. |
| COUPNUM ( liquidação, maturidade, frequência, [base] ) | Calcula o número de cupões a pagar entre a data de liquidação
e a data de vencimento, arredondado para o todo mais próximo cupom. |
| COUPPCD ( liquidação, maturidade, frequência, [base] ) | Calcula um número que representa a data do cupom anterior
antes da data de liquidação. |
| CUMIPMT ( taxa, nper, pv, start_period, end_period, tipo ) | Calcula o interesse acumulado pago em um empréstimo entre o
start_period e end_period.O argumento de tipo é 0 quando o pagamento é feito no final do período e 1 quando é feito em o início do período. |
| CUMPRINC ( taxa, nper, pv, start_period, end_period, tipo ) | Calcula o principal acumulado pago em um empréstimo entre o
start_period e end_period. O argumento de tipo é 0 quando o pagamento é feito no final do período e 1 quando é feito em o início do período. |
| DISC ( liquidação, vencimento, pr, resgate, [base] ) | Calcula a taxa de desconto para uma segurança. |
| DOLLARDE ( fractional_dollar, fração ) | Converte um preço em dólar expresso em uma fração em um preço
expresso em número decimal. |
| DOLLARFR ( decimal_dollar, fração ) | Converte um preço em dólar expresso como um número decimal em um preço de dólar
expresso em fração. |
| DURAÇÃO ( liquidação, maturidade, cupom, yld, frequência, [base] ) | Calcula a duração de Macauley para um valor nominal assumido de
$ 100. (A duração é definida como a média ponderada do valor atual dos fluxos de caixa e é usada como medida da resposta de um preço obrigatório para as mudanças no rendimento.) |
| EFFECT ( nominal_rate, npery ) | Calcula a taxa de juros anual efetiva dada a taxa de juros nominal
e o número de períodos de composição por ano. |
| INTRATE ( liquidação, vencimento, investimento, resgate, [base] ) | Calcula a taxa de juros para uma segurança
totalmente investida. |
| MDURATION ( liquidação, maturidade, cupom, yld, frequência, [base] ) | Calcula a duração modificada de Macauley para uma segurança com
um valor de peça assumido de $ 100. |
| NOMINAL ( effect_rate, npery ) | Calcula a taxa de juros anual nominal dada a taxa de efeitos
e o número de períodos de composição por ano. |
| ODDFPRICE ( liquidação, maturidade, emissão, first_coupon, taxa, yld, redenção, freqüência, [base] ) | Calcula o preço por valor nominal de $ 100 de um título com
um ímpar (curto ou longo) primeiro período. |
| ODDFYIELD ( liquidação, maturidade, emissão, first_coupon, taxa, pr, redenção, freqüência, [base] ) | Calcula o rendimento de uma segurança que possui um valor ímpar (curto ou
longo) primeiro período. |
| ODDLPRICE ( liquidação, maturidade,
last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [base] ) |
Calcula o preço por valor nominal de $ 100 de um título com
um período de cupom curto ímpar (curto ou longo). |
| ODDLYIELD ( liquidação, maturidade, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [base] ) | Calcula o rendimento de uma segurança com um ângulo (curto ou
longo) último período. |
| PREÇO (liquidação, maturidade, taxa, ano, resgate, frequência, [base]) | Calcula o preço por valor nominal de $ 100 de um título que
paga juros periódicos. |
| PRICEDISC ( liquidação, vencimento, desconto, resgate, [base] ) | Calcula o preço por valor nominal de $ 100 de uma segurança com desconto
. |
| PRICEMAT ( liquidação, maturidade, emissão, taxa, yld, [base] ) | Calcula o preço por valor nominal de $ 100 de um título que
paga juros no vencimento. |
| RECEBIDO ( liquidação, vencimento, investimento, desconto, [base] ) | Calcula o valor recebido no vencimento para uma garantia
totalmente investida. |
| TBILLEQ ( liquidação, maturidade, desconto ) | Calcula o rendimento do equivalente de títulos para uma conta do Tesouro. |
| TBILLPRICE ( liquidação, maturidade, desconto ) | Calcula o preço por valor nominal de $ 100 para uma factura
do Tesouro. |
| TBILLYIELD ( liquidação, maturidade, pr ) | Calcula o rendimento de uma factura do Tesouro. |
| XIRR ( valores, datas, [adivinhar] ) | Calcula a taxa de retorno interna para uma caixa de caixa
fluxos que não são periódicos. |
| XNPV ( taxa, valores, datas ) | Calcula o valor presente líquido para um cronograma de fluxos de caixa
que não são periódicos. |
| RENDIMENTO ( liquidação, maturidade, taxa, pr, redenção, freqüência, [base] ) | Calcula o rendimento de uma garantia que paga juros periódicos
(usado para calcular o rendimento das obrigações). |
| YIELDDISC ( liquidação, vencimento, pr, resgate, [base] ) | Calcula o rendimento anual de uma garantia com desconto. |
| YIELDMAT ( liquidação, maturidade, emissão, taxa, pr, [base] ) | Calcula o rendimento anual de uma garantia que paga juros no prazo de
. |
Você pode notar na tabela que muitas das funções financeiras do Analysis ToolPak usam um argumento base opcional. Este argumento base opcional é um número entre 0 e 4 que determina a base de contagem diária para usar na determinação da parte fracionada do ano:
-
0 (ou omitido) para baseá-lo nos EUA (NASD) método de 30/360
-
1 para basear a fração em dias reais / dias reais
-
2 para basear a fração em dias reais / 360
-
3 para basear a fração em dias reais / 365
-
4 para basear a fração no método europeu de 30/360 > Para obter informações detalhadas sobre os outros argumentos necessários nas funções financeiras Analysis ToolPak mostradas nesta tabela, selecione a função na lista suspensa do botão Financeiro e, em seguida, clique no link Ajuda sobre esta função no canto inferior esquerdo de seus Argumentos de função caixa de diálogo.
