Como reconciliar uma conta bancária no QuickBooks 2010 - manequins

Você pode equilibrar (ou reconciliar ) uma conta bancária com velocidade surpreendente no QuickBooks 2010. O QuickBooks fornece uma caixa de diálogo útil que permite que você combine seus registros de conta com seu registros do banco.

1Choose Banking → Reconciliar.

QuickBooks exibe a caixa de diálogo Iniciar reconciliação.

2Selecione uma conta na lista suspensa Conta.

Especifique a conta que deseja conciliar

3 Na caixa de texto Data da declaração, identifique a data de término do extrato bancário que você está usando na sua reconciliação.

Você insere a data no formato da data mm / dd / aaaa, ou você clica no botão do calendário e usa-a para selecionar a data correta.

4Introduza um valor na caixa de texto Saldo final.

Use o saldo final que aparece no extrato da sua conta bancária.

5 Nas caixas de texto Serviço de custo e juros recebidas, insira informações que descrevem essas transações, se aplicável.

Identifique o valor de qualquer taxa de serviço ou de qualquer interesse, a data de qualquer transação e a conta que você usa para rastrear esses encargos ou juros.

6Revista a informação da declaração.

Tome um momento para rever as informações e confirmar que está correto. Você terá uma baleia de um tempo reconciliando uma conta se o valor que você está tentando conciliar for incorreto.

7Clique no botão Continuar.

A janela Reconciliação aparece.

8 Para identificar as operações de cheques e pagamentos que tenham cancelado sua conta bancária, na caixa de listagem Cheques e pagamentos, clique nas transações que foram canceladas.

Quando você clica em uma transação, o QuickBooks marca a transação com uma marca de seleção. A marca de seleção indica que uma transação foi cancelada. Você pode marcar todas as transações em uma lista como desmarcadas clicando no botão Marcar tudo. Você pode desmarcar todas as transações em uma lista, identificando-as como não esclarecidas, clicando no botão Desmarcar tudo.

9Na caixa de listagem Depósitos e outros créditos, clique em depositar transações para identificá-las como desmarcadas.

Você identifica uma transação de depósito cancelada da mesma maneira que você identifica um cheque ou uma operação de pagamento desmarcada. Você pode clicar em uma transação, o que faz com que o QuickBooks marque a transação como desmarcada. Você também pode usar os botões Marcar Todos e Desmarcar Todos para marcar ou desmarcar todos os depósitos e outras transações de crédito ao mesmo tempo.

10 Se você perceber que, como parte da reconciliação, você inseriu incorretamente a taxa de serviço, interesse ganho, saldo final ou qualquer outra informação, clique no botão Modificar.

QuickBooks exibe a caixa de diálogo Iniciar reconciliação.

11 Faça as alterações necessárias e clique em Continuar.

Você retorna para a janela Reconciliar.

12Verifique se o saldo limpo é igual ao saldo final.

Se você forneceu informações corretas na caixa de diálogo Iniciar reconciliação e identificou corretamente todas as transações que cancelaram sua conta, o saldo final deve igualar o saldo limpo.

13Quando o saldo final é igual ao balanço limpo, clique no botão Reconciliar agora.

QuickBooks registra permanentemente suas transações desmarcadas conforme esvaziado e exibe novamente a janela Registrar. Se você não conseguir conciliar uma conta, pode clicar no botão Ir. O QuickBooks, em seguida, salva sua reconciliação meio concluída para que você possa voltar mais tarde e terminar.