Lar Mídia social Inserindo um saldo de avaliação inicial no QuickBooks 2011 - dummies

Inserindo um saldo de avaliação inicial no QuickBooks 2011 - dummies

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Anonim

Para gravar o saldo de avaliação inicial, você grava uma entrada no diário. A entrada no diário registra os montantes do balanço de teste para todas as suas contas na data de conversão ou início, exceto pelos saldos de contas de suas contas a receber, contas a pagar e inventário.

Como um exemplo simples para mostrar como isso funciona, suponha que você tenha o saldo de teste mostrado na tabela. Observe que nenhum saldo é registrado para contas a receber (esta conta nem sequer aparece no saldo de avaliação), e nenhum saldo é registrado para estoque ou contas a pagar (porque essas contas têm saldos zero na data de conversão).

Um saldo de avaliação

Conta Debit Crédito
Dinheiro 5 000
Inventário 0
Contas a pagar 0
Empréstimo a pagar 0
S. Nelson, capital 1 000
Vendas de mercadorias 13 000
Custo dos produtos vendidos 3 000
Despesas de aluguel 1 000
Salários > 4 000 Suprimentos
1, 000 _____ Totais
14 000 14 000
A figura mostra como a janela Criar entradas do diário geral é exibida quando grava as informações de balanço de avaliação em falta. Depois que esta entrada de diário é gravada, o saldo de teste está correto na data de início.

Você provavelmente não terá a menor sorte de ter seu lançamento no diário de balanço inicial, seja tão simples. Você provavelmente tem que lidar com um saldo da conta em suas contas a receber, contas a pagar ou conta de inventário.

Suponha que você tenha os saldos experimentais mostrados aqui.

Outro saldo de avaliação

Conta

Debit Crédito Dinheiro
5 000 Inventário
2 000 Contas a pagar
1 000 < Empréstimo a pagar 0
S. Nelson, capital 2 000
Vendas de mercadorias 13 000
Custo dos produtos vendidos 3 000
Despesas de aluguel 1 000
Salários > 4 000 Suprimentos
1, 000 _____
Totais 16, 000 16, 000
Aqui está a parte complicada da gravação deste saldo. Você não poderá gravar todas essas informações do balanço de teste através de uma entrada no diário. Você registrará as partes da revista que não são contas a receber, nem inventário, nem contas a pagar. Seu saldo de avaliação não será equilibrado, é claro. Para equilibrar, você conecta a diferença a uma conta que o QuickBooks fornece apenas esse tipo de loucura de contabilidade: a conta Abertura de Bal Equity .

Fornecer os saldos da conta em falta Com um saldo de avaliação mais parecido com a vida, você não insere todo o saldo de teste usando uma entrada geral.Consequentemente, você precisa de um caminho (obviamente) para suprir os saldos da conta em falta. A questão ardente, então, é como você fornece os saldos da conta em falta? Você fornece as informações que faltam quando você configura os arquivos mestres para os clientes, seu inventário e seus fornecedores.

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