Como conectar as contas on-line do QuickBooks às instituições financeiras - manequins

O QuickBooks Online oferece três maneiras de conectar as contas do QBO Bank e do cartão de crédito às contas correspondentes nas instituições financeiras:

• Conecte-se diretamente se o seu banco suportar uma conexão direta.
• Use o QuickBooks Web Connect.
• Importar transações armazenadas em um arquivo do Excel.

Você tem uma quarta opção: você não precisa se conectar. A seguinte informação pode ajudá-lo a decidir qual abordagem é adequada para você.

Conectando … ou não conectando

No QBO, você pode conectar diretamente as contas do QBO Bank e do cartão de crédito aos seus equivalentes em instituições financeiras. A palavra "poder" é usada porque nem todas as instituições financeiras suportam conexão direta com QBO. Se você bancar em uma instituição que não suporta conexão direta, você pode usar o método QuickBooks web Connect para exportar transações do site da instituição financeira para o QBO.

É importante entender que você não precisa se conectar. Você pode trabalhar muito feliz na QBO sem nunca conectar uma conta em uma instituição financeira para uma na QBO. Simplesmente insira as transações que afetam a conta apropriada e, mensalmente, você concilia as contas.

Então, por que conectar? A maioria das pessoas se conecta a contas em instituições financeiras para que possam verificar eletronicamente (ao combinar) as transações registradas na QBO com as registradas na instituição financeira. A conexão é, portanto, principalmente uma questão de conveniência.

Conectando contas de banco ou cartão de crédito

Quando você adiciona uma nova conta de banco ou cartão de crédito, você pode optar por conectá-la a uma instituição financeira - ou pode optar por não se conectar a uma instituição financeira instituição. O método que você escolhe para adicionar uma nova conta depende se deseja conectá-la a uma instituição financeira.

Você geralmente usa uma transação de Despesas para registrar compras de cartão de crédito e recibos de vendas para registrar reembolsos em um cartão de crédito.

Adicionando, mas não conectando

Siga estas etapas para configurar uma conta de cartão de crédito que você não pretende se conectar a uma instituição financeira:

1. Clique no botão Gear ao lado do nome da sua empresa e, do lado esquerdo do menu que aparece, escolha Gráfico de Contas.

   QBO exibe a página da Lista de Contas.

2. Clique no botão Novo na página da Lista de Contas para abrir a caixa de diálogo Conta.
3. Abra a lista Tipo de categoria e escolha Cartão de crédito.
4. Se você estiver usando números de conta, forneça um número para a nova conta.
5. Opcionalmente, você pode inserir o saldo da sua conta conforme aparece na última declaração.

   Se você inserir um saldo, o QuickBooks atualiza o saldo da conta e a conta do Patrimônio de Saldo de abertura, e seu contador provavelmente não ficará feliz com você. Você pode escolher não inserir um saldo.

6. Clique em Salvar e fechar.

   QBO exibe novamente a página da Lista de Contas e sua nova conta aparece na lista.

A caixa de diálogo que você usa para criar uma conta.

Você precisará inserir transações de despesas que ocorreram desde que você recebeu a última declaração para esta conta de cartão de crédito.

Adicionando e conectando diretamente

Se, por outro lado, você quiser criar uma conta conectada a uma instituição financeira, pode fazê-lo se sua instituição financeira oferecer a opção de se conectar diretamente às contas QBO. Reúna o ID do usuário e a senha que você usa para fazer login na instituição financeira on-line e siga estas etapas:

1. Na barra de navegação, escolha Transações → Bancário.

   QBO exibe a página Banco e cartões de crédito.

2. No canto superior direito, clique em Adicionar conta.

   QBO inicia um assistente que ajuda você a se conectar a uma instituição financeira.

3. Na primeira página do assistente, você fornece o endereço do site da instituição financeira ou clica no nome da instituição financeira se aparecer na página.

   Para expandir a pesquisa de bancos, clique na opção Pesquisar bancos globais na borda direita da caixa de endereço do site.

   A tela que aparece em seguida depende de digitar um endereço da Web ou clicar em um dos bancos populares na tela.

4. Forneça sua ID de usuário e senha e clique no botão Logar.

   Siga as instruções adicionais na tela que você vê para concluir a configuração da conta.