Vídeo: Re-Conciliacion Bancaria con Manual Quickbooks es Fácil Quick Books 2024
Na janela Reconciliar, você conta ao QuickBooks quais depósitos e cheques foram cancelados no banco. (Consulte seu extrato bancário para obter essas informações.) Siga estas etapas:
-
Identifique o primeiro depósito que foi cancelado.
Basta folhear o extrato bancário e encontrar o primeiro depósito listado.
-
Marque o primeiro depósito cancelado conforme esclarecido.
Percorra as transações listadas na seção Depósitos e outros créditos da janela Reconciliar, encontre o depósito e clique nele. Você também pode destacar o depósito usando a guia ou as teclas de seta e, em seguida, pressionando a barra espaciadora. O QuickBooks coloca uma marca de seleção na frente do depósito para marcá-lo como esclarecido e atualiza o saldo da declaração limpa.
Se você tiver um grande número de depósitos para limpar e você pode identificá-los rapidamente, clique no botão Marcar tudo e, em seguida, simplesmente desmarcar as transações que não estão no extrato bancário. Para desmarcar uma transação, clique nele. A marca de seleção desaparece.
-
Registre quaisquer depósitos limpos ou perdidos.
Se você não conseguir encontrar um depósito na janela Reconciliar, você ainda não entrou no registro. Feche ou desative a janela Reconciliar clicando no botão Ir. Agora abra o registro e insira o depósito no registro da maneira usual. Para retornar à janela Reconciliar, reabri-lo ou reativá-lo.
Ou você pode simplesmente escolher Banking → Make Deposits e abrir a tela de depósito diretamente em cima da janela Reconciliar, se quiser. Registre o depósito e, em seguida, clique no botão Salvar e Fechar. Quando você abre a janela Reconciliar novamente, o depósito aparece na área Depósitos e outros créditos.
-
Repita os passos 1-3 para todos os depósitos listados no extrato bancário.
Certifique-se de que as datas coincidem e que os montantes dos depósitos estão corretos. Se não estiverem, volte para as transações e corrija-as. Para chegar a uma transação, clique no botão Ir para. Você vê a janela Escrever Cheques ou Fazer Depósitos onde a transação foi originalmente gravada. Faça as correções lá e depois clique em Salvar e Fechar. Você retorna para a janela Reconciliar.
-
Identifique a primeira verificação que foi apagada.
Não há suor, certo? Basta encontrar o primeiro cheque ou retirada listado no extrato bancário.
O QuickBooks permite que você classifique as transações listadas na janela Reconciliar clicando nos títulos das colunas na seção Cheques e pagamentos e na seção Depósitos e outros créditos. Você pode querer experimentar um pouco com esse recurso útil.Classificar e reordenar transações - particularmente em contas bancárias de alto volume de transações - geralmente facilita o trabalho de reconciliação de uma conta bancária.
-
Marque a primeira verificação limpa como desmarcada.
Percorra as transações listadas na seção Checks and Payments da janela Reconciliar; encontre o primeiro cheque; e depois clique nele. Você também pode destacá-lo pressionando Tab e uma tecla de seta. Em seguida, pressione a barra de espaço. O QuickBooks insere uma marca de seleção para rotular esta transação como desmarcada e atualiza o saldo da declaração limpa.
-
Registre quaisquer cheques faltantes, mas não esclarecidos.
Se você não consegue encontrar um cheque ou retirada no QuickBooks, adivinha o que? Você ainda não entrou no registro.
Feche ou desative a janela Reconciliar clicando no botão Irregar ou ativando outra janela. Em seguida, exiba o registro e insira o cheque ou retirada. Para retornar à janela Reconciliar, reabra ou reative-o. Ou você pode simplesmente escolher Banking → Write Cheques, criar a verificação em cima da janela de Reconciliação e, em seguida, clicar em Salvar e Fechar para retornar à tela Reconciliar e continuar a partir de onde você deixou.
-
Repita os passos 5-7 para todos os levantamentos listados no extrato bancário.
