Como reconciliar contas bancárias em QuickBooks - manequins

Você pode conciliar uma conta bancária com velocidade surpreendente no QuickBooks. Se você quiser, você pode imprimir um pequeno relatório que resume sua reconciliação depois de clicar no botão Reconciliar agora. (O QuickBooks oferece essa opção em uma caixa de diálogo exibida.)

Você também pode clicar no botão Relatórios anteriores para exibir uma caixa de diálogo que permite imprimir outros relatórios de reconciliação anteriores. Você pode clicar no botão Discrepancy Report para produzir um relatório que lista as transações que foram editadas desde a última reconciliação da conta.

Você pode clicar nos títulos das colunas usados ​​na janela Reconciliação para classificar e reordenar as informações da conta bancária.

Para começar a reconciliar sua conta, siga estas etapas:

1 Escolha o comando Banca → Reconciliar.

QuickBooks exibe a caixa de diálogo Iniciar reconciliação. Selecione a conta que deseja reconciliar na lista suspensa Conta.

2Useça a caixa de data da declaração para identificar a data de término do extrato bancário que você está usando na sua reconciliação.

Como é sempre o caso com campos de data no QuickBooks, você insere a data em formato de data de mm / dd / aaaa, ou clique no botão de calendário e use-o para selecionar a data correta.

Digite o saldo final mostrado em sua conta bancária na caixa Saldo final.

3Utilize as caixas do Serviço de cobrança e juros para identificar o valor de qualquer taxa de serviço ou de qualquer interesse, a data de qualquer transação e a conta que você usa para rastrear esses encargos.

Por exemplo, se o seu extrato bancário mostrar uma taxa de serviço, insira o valor da taxa de serviço na primeira caixa de cobrança de serviço. Insira a data da transação de taxa de serviço na caixa Data de cobrança do serviço. Finalmente, escolha uma conta de despesa adequada para acompanhar as tarifas do serviço na lista suspensa Conta de cobrança do serviço. (Os encargos bancários, por exemplo, são uma boa conta para acompanhar as tarifas do serviço.)

De forma semelhante, use as caixas de juros recebidos para descrever qualquer interesse ganho em uma conta comercial.

4Revista as informações da declaração.

Depois de inserir informações sobre a conta bancária, a data da declaração, o saldo final e qualquer taxa de serviço ou informações de juros vencidas, tome um momento para rever as informações e confirmar que está correto. Você terá uma baleia de um tempo reconciliando uma conta se o valor que você está tentando conciliar for incorreto.

5 Depois de se certificar de que tudo é hunky-dory, clique no botão Continuar.

QuickBooks exibe a janela Reconciliar.

6 Para identificar cheques e transações de pagamento que tenham cancelado sua conta bancária, clique nas transações que foram canceladas.

A janela Reconciliar exibe duas listas de transações: uma lista de cheques e pagamentos, que aparece à esquerda e uma lista de depósitos e outros créditos, que aparece à direita. Quando você clica em uma transação, o QuickBooks marca a transação com uma marca de seleção, indicando que uma transação foi cancelada.

Você pode marcar todas as transações em uma lista como desmarcada clicando no botão Marcar tudo. Para marcar todas as transações em uma lista como não esclarecidas, clique no botão Desmarcar tudo.

Use a lista Depósitos e outros créditos para identificar as transações de depósito que tenham cancelado a conta bancária. Você identifica uma transação de depósito desmarcada da mesma maneira que você identifica uma operação de cheque ou pagamento comprovada. Você pode clicar em uma transação, o que faz com que o QuickBooks marque a transação como desmarcada.

Você também pode usar os botões Marcar Todos e Desmarcar Todos para marcar ou desmarcar todos os depósitos e outras transações de crédito ao mesmo tempo.

Se você perceber que, como parte da reconciliação, você inseriu incorretamente a taxa de serviço, interesse ganho, saldo final ou qualquer outra informação, clique no botão Modificar. O QuickBooks exibe a caixa de diálogo Iniciar reconciliação. Faça as alterações necessárias e clique em Continuar para retornar à janela Reconciliar.

7Verifique se o saldo limpo é igual ao saldo final.

Se você forneceu informações corretas na caixa de diálogo Iniciar Reconciliação e você identificou corretamente todas as transações que cancelaram sua conta, o saldo final deve igualar o saldo limpo.

8Quando o saldo final é igual ao balanço desobstruído, clique no botão Reconciliar agora.

QuickBooks registra permanentemente suas transações desmarcadas conforme esvaziado e exibe novamente a janela Registrar. Se você não conseguir conciliar uma conta, pode clicar no botão Ir. O QuickBooks economiza sua reconciliação meio concluída para que você possa voltar mais tarde e terminar.