Vídeo: [DICA RÁPIDA] 5 motivos para fazer a Conciliação Bancária no ContaAzul 2024
É inevitável que, em algum momento, a quantia de dinheiro na sua conta bancária não corresponda exatamente à quantidade de dinheiro que o QuickBooks diz estar em sua conta bancária. Mas você pode reconciliar uma conta bancária com uma velocidade surpreendente no QuickBooks 2011.
Primeiro, escolha Banking → Reconciliar. O QuickBooks exibe a caixa de diálogo Iniciar reconciliação.
Para começar a reconciliar sua conta, siga estas etapas:
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Selecione a conta que deseja reconciliar na lista suspensa Conta.
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Use a caixa Data da declaração para identificar a data de término do extrato bancário que você está usando na sua reconciliação.
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Digite o saldo final mostrado em sua conta bancária na caixa Saldo final.
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Use as caixas de cobrança de serviço e as caixas de juros recebidos para identificar o valor de qualquer taxa de serviço ou de qualquer interesse, a data de qualquer transação e a conta que você usa para rastrear essas cobranças.
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Revise a informação da declaração.
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Depois de se certificar de que tudo é hunky-dory, clique no botão Continuar.
QuickBooks exibe a janela Reconciliar.
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Para identificar as operações de cheques e pagamentos que tenham cancelado sua conta bancária, clique nas transações que foram canceladas.
A janela Reconciliar exibe duas listas de transações: uma lista de cheques e pagamentos, que aparece à esquerda, e uma lista de depósitos e outros créditos, que aparece à direita. Você pode marcar todas as transações em uma lista como desmarcadas clicando no botão Marcar tudo.
Use a lista Depósitos e outros créditos para identificar as transações de depósito que tenham cancelado a conta bancária.
Se você perceber que, como parte da reconciliação, você inseriu incorretamente a taxa de serviço, interesse ganho, saldo final ou qualquer outra informação, clique no botão Modificar. O QuickBooks exibe a caixa de diálogo Iniciar reconciliação.
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Verifique se o saldo limpo é igual ao saldo final.
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Quando o saldo final é igual ao balanço desobstruído, clique no botão Reconciliar agora.
QuickBooks registra permanentemente suas transações desmarcadas conforme esvaziado e exibe novamente a janela Registrar. Se você não conseguir conciliar uma conta, pode clicar no botão Ir. O QuickBooks, em seguida, salva sua reconciliação meio concluída para que você possa voltar mais tarde e terminar.
Se você quiser, você pode imprimir um pequeno relatório que resume sua reconciliação depois de clicar no botão Reconciliar agora. (QuickBooks oferece esta opção em uma caixa de diálogo que ela exibe.) Você também pode clicar no botão Relatórios anteriores para exibir uma caixa de diálogo que permite imprimir outros relatórios de reconciliação anteriores. Você pode clicar no botão Discrepancy Report para produzir um relatório que lista as transações que foram editadas desde a última reconciliação da conta. Finalmente, você pode clicar nos títulos das colunas usados na janela Reconciliação para classificar e reordenar as informações da conta bancária.
