Como gravar pagamentos de clientes no QuickBooks 2015 - dummies

O QuickBooks 2015 facilita a gravação dos pagamentos dos clientes. Se seus clientes nem sempre o pagam antecipadamente por suas compras, você precisa registrar outro tipo de pagamento: os pagamentos que os clientes fazem para pagar ou pagar o que você faturou. Para registrar os pagamentos, é claro, você primeiro precisa registrar as faturas para o cliente.

Se você emitir notas de crédito que os clientes podem usar para reduzir os montantes que devem, você também precisa primeiro registrar notas de crédito para cada cliente. O resto é fácil.

Para acessar uma grande quantidade de informações de clientes em uma página, clique no ícone Clientes na barra de ícones ou escolha Clientes → Centro de clientes. Aparece o Centro de Clientes, listando saldos pendentes para todos os clientes e informações detalhadas para o cliente selecionado na lista de Clientes e Trabalhos.

Para exibir a janela Receber pagamentos, clique no ícone Receber pagamentos na tela inicial ou clique no ícone Centro de atendimento e selecione o cliente que você precisa. Clique em Novas Transações e Receba Pagamentos ou escolha Clientes → Receba Pagamentos dos principais menus. Em seguida, descreva o pagamento do cliente e as faturas pagas. Se você quiser os detalhes sangrentos, leia as seguintes etapas:

1. Escolha Clientes → Receba pagamentos.

   A janela Receber pagamentos é exibida.

   

2. Identifique o cliente e, se necessário, o trabalho.

   Ative a lista suspensa Recebida a partir e selecione o cliente (e trabalho, se necessário), clicando em seu nome. O QuickBooks lista as faturas abertas ou não pagas para o cliente na caixa de listagem na parte inferior da janela.

3. Especifique a data de pagamento.

   Pressione Tab para mover o cursor para a caixa de texto Data e digite a data correta no formato MM / DD / AAAA. Para editar a data, você pode usar os códigos secretos de edição de data.

4. Digite o valor do pagamento.

   Mova o cursor para o campo Montante e digite o valor do pagamento do cliente. Nota: Se o cliente estiver pagando com um cartão de crédito e seu banco comercial deduzir uma taxa dos pagamentos individuais, registre o valor total do pagamento nesta tela de pagamento e a taxa do comerciante mais tarde na tela Depósito.

5. (Opcional) Especifique o método de pagamento.

   Ative o Pmt. Método drop-down do método e escolha o método de pagamento.

6. (Opcional) Digite o número da verificação.

   Você pode adivinhar como isso funciona, certo? Você move o cursor para o campo Referência #. Em seguida, você escreve o número do cheque do cheque do cliente. Você precisa completar este passo? Nah. Mas este pouco de informação pode ser útil se você ou o cliente acabar com perguntas sobre os cheques pagos pelas facturas.

7. (Opcional) Adicione uma descrição do memorando.

   Use a descrição Memo para armazenar um pouco de informação que o ajudará de alguma forma. Observe que este campo é impresso na Declaração do Cliente.

8. Se o cliente tiver algum crédito pendente, decida aplicá-los neste pagamento.

   QuickBooks totaliza os valores de qualquer dos créditos existentes do cliente. Eles podem ser qualquer coisa de um pagamento em excesso em uma factura anterior para um crédito de retorno ou qualquer outra coisa.

   Quando você cria uma nova fatura, o QuickBooks notifica que existem créditos disponíveis na conta do cliente e pergunta se deseja aplicar uma delas na nova fatura.

   Se desejar aplicar uma nota de crédito a uma factura aberta específica, selecione a fatura e clique no botão Descontos e Créditos. Quando o QuickBooks exibe a guia Créditos da caixa de diálogo Desconto e Créditos, clique no memorando de crédito que deseja aplicar e clique em Concluído.

9. Identifique quais faturas abertas o cliente está pagando.

   Por padrão, o QuickBooks aplica automaticamente o pagamento às faturas abertas, começando pela fatura aberta mais antiga. Você pode alterar este aplicativo inserindo valores na coluna Pagamento. Basta clicar no valor de pagamento da fatura aberta e digitar o valor correto.

   Você pode deixar uma parte do pagamento não aplicada se desejar. O QuickBooks então pergunta o que você quer fazer com o pagamento em excesso: você pode deixar o valor em conta para ser aplicado ou reembolsar o valor ao cliente ou cliente. Se você gravar um pagamento insuficiente, o QuickBooks pergunta se você quer simplesmente deixar o montante não remunerado sentado ou quer em vez de cancelar o saldo remanescente.

   Se você deseja aplicar o pagamento do cliente às faturas abertas mais antigas, clique no botão Auto Aplicar pagamento. Se você deseja aplicar os pagamentos que você já aplicou para abrir as faturas, clique no botão Não Aplicar Pagamento. O pagamento não solicitado eo pagamento automático são o mesmo. QuickBooks muda o nome do botão, dependendo se você já aplicou pagamentos.

   

10. Ajuste o pagamento antecipado ou outros descontos, se necessário.

    Se você oferecer condições de pagamento que incluem um desconto de pagamento antecipado, o QuickBooks reduz automaticamente o valor original da fatura aberta pelo desconto de pagamento antecipado que você especifica para calcular o valor ajustado devido se o pagamento for datado dentro do período de desconto.

    Para especificar outros descontos, selecione a fatura aberta que deseja ajustar. Em seguida, clique no botão Desconto e Créditos. Com pouca ou nenhuma hesitação, a guia de desconto da caixa de diálogo Desconto e Créditos é exibida.

    Digite o valor em dólar do desconto na caixa de texto Quantidade de desconto. Em seguida, especifique a conta de despesas que deseja usar para rastrear descontos, ativando a lista suspensa Conta de desconto e selecionando uma das contas.

    

    Quando terminar, clique em Concluído para retornar à janela Receber pagamentos.

11. Registre as informações de pagamento do cliente.

    Depois de identificar quais faturas o cliente está pagando - o valor não aplicado provavelmente deve ser exibido como zero - você está pronto para registrar as informações de pagamento do cliente.Você pode fazer isso clicando no botão Salvar e Novo ou no botão Salvar e Fechar. O QuickBooks salva o pagamento do cliente mostrado na tela. Se você clicar em Salvar e Novo, o QuickBooks exibe uma janela de Pagamentos de Recebimento vazio para que você possa inserir outro pagamento.