Como gravar um crédito de fornecedor em QuickBooks Online - dummies

No QuickBooks Online (QBO), você insere um crédito de vendedor para registrar devoluções a fornecedores ou reembolsos de fornecedores. Um fornecedor pode fornecer um documento de crédito que indique que você não deve mais o valor indicado no documento, ou o fornecedor pode emitir um cheque de reembolso para você.

Se um fornecedor emitir um documento de crédito, você insere um credor e depois o aplica quando paga a conta do vendedor. Se um fornecedor emitir um cheque de reembolso para você, você ainda insere um crédito de vendedor, mas também insira um depósito e, em seguida, vincule o depósito ao cheque de reembolso.

Siga estas etapas para inserir o crédito do fornecedor:

1. Clique no sinal Criar mais (+) e, no menu Criar, que aparece, escolha Crédito do fornecedor.

   QBO exibe a janela de crédito do fornecedor mostrada.

   

2. Selecione o fornecedor que emitiu o crédito.

3. Digite a data do crédito.

4. Digite o valor do crédito.

5. Na seção Detalhes da conta, selecione a conta usada na conta original.

   Se você recebeu o crédito porque retornou itens ao fornecedor, selecione os itens que você retornou na seção Detalhes do item.

6. Você pode, opcionalmente, rolar para baixo e anexar uma cópia eletrônica do crédito para a transação do Vendor Credit.

7. Clique na seta ao lado de Salvar e Novo e escolha Salvar e fechar.

   A opção Salvar referenciada na Etapa 7 é chamada de preferência contínua , o que significa que depois de selecionar Salvar e Fechar, aparecerá como a opção de Salvar padrão na próxima vez que você exiba esta tela.

Se o vendedor emitiu um cheque de reembolso para você, agora você pode inserir um depósito para o cheque de reembolso e vinculá-lo ao crédito do fornecedor. Siga estas etapas:

1. Clique no sinal Criar mais (+) e, no menu Criar, que aparece, escolha Depósitos bancários.

   QBO exibe a janela de transação de Depósito mostrada.

   

2. Na seção Adicionar novos depósitos, insira as seguintes informações:

   • Na coluna Recebido, selecione o fornecedor que emitiu o cheque.

   • Na coluna Conta, selecione a conta Contas a Pagar.

   • Na coluna Montante, insira o valor do cheque.

3. Clique na seta ao lado de Salvar e Novo e escolha Salvar e fechar.

   A opção Salvar funciona como uma preferência adesiva e você pode não ver Salvar e Novo porque você já fez uma escolha diferente.

4. Clique no sinal Criar mais (+) e, no menu Criar, que aparece, escolha Despesa.

5. Selecione o fornecedor cujo cheque de reembolso você depositou.

   QBO exibe depósitos, créditos e contas disponíveis.

   

6. Clique em Adicionar no crédito de vendedor pendente.

7. Clique em Adicionar no depósito.

   Quando você adiciona essas duas transações à despesa, a QBO cria uma transação de pagamento de fatura com um valor líquido de $ 0. QBO também aplica o crédito do vendedor ao depósito.

   

8. Clique na seta ao lado de Salvar e Novo e escolha Salvar e fechar.