Inventário Investimentos no livro de trabalho do plano de negócios do QuickBooks - manequins

Os valores dos Investimentos de Inventário mostram a alteração no saldo do inventário para cada período de previsão. Esse montante aumenta quando o inventário vendido é inferior ao inventário adquirido. Essa quantidade diminui quando o inventário vendido é mais do que o inventário adquirido. Ao reconhecer as mudanças neste saldo da conta, o modelo reconhece os efeitos de caixa da alteração dos saldos de inventário.

O valor Investimentos de estoque para cada período é a diferença entre o saldo do inventário no final do período anterior e o saldo no final do período atual. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C45 - B45

A fórmula para o segundo período é

= D45 - C45

e assim por diante.

Outros investimentos de ativos correntes

Os demais valores do ativo circulante Os investimentos mostram as variações no saldo de outros ativos circulantes para o período. Esse valor aumenta quando, direta ou indiretamente, o caixa é usado para adquirir ativos atuais. Esse montante diminui quando, direta ou indiretamente, o dinheiro é gerado pela conversão de ativos circulantes em dinheiro.

O valor de outros investimentos ativos atualizados para cada período é a diferença entre o saldo de outros ativos circulantes no final do período anterior e o saldo no final do período atual. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C46-B46

A fórmula para o segundo período é

= D46 - C46

e assim por diante.

Investimentos de plantas, propriedades e equipamentos

Os valores de Planta, Propriedade e Equipos mostram a alteração no saldo de planta, propriedade e equipamentos do período. Esse montante aumenta quando, direta ou indiretamente, o dinheiro é usado para adquirir plantas, propriedades e equipamentos. Esse montante diminui quando, direta ou indiretamente, o dinheiro é gerado pela conversão de plantas, propriedades e equipamentos em dinheiro.

O valor de Plant, Property e Equip Investments para cada período é a diferença entre o saldo Plant, Property e Equipment no final do período anterior e o saldo no final do período atual. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C48 - B48

A fórmula para o segundo período é

= D48 - C48

e assim por diante.

Outros investimentos de ativos não circulantes

Os demais valores dos investimentos não circulantes Os investimentos apresentam as variações no saldo do outro ativo não circulante para o período. Esse montante aumenta quando, direta ou indiretamente, o caixa é usado para adquirir outros ativos não circulantes.Esse montante diminui quando, direta ou indiretamente, o caixa é gerado pela conversão de outros ativos não circulantes em dinheiro.

O valor de outros investimentos não circulantes para cada período é a diferença entre o saldo de outros ativos não circulantes no final do período anterior e o saldo no final do período atual. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C51 - B51

A fórmula para o segundo período é

= D51 - C51

e assim por diante.

Outras Variações de Patrimônio de Propriedade

Os valores das Variações de Patrimônio Próprio Outros mostram os fluxos de caixa decorrentes de quaisquer contribuições de capital adicionais feitas pelos proprietários para o negócio ou de dividendos e outras distribuições feitas pela empresa aos proprietários. O valor de outras propriedades do proprietário Equivalente para cada período é o valor que você inseriu na área de insumos da pasta de trabalho do planejamento de negócios.

Os valores das Variações de Patrimônio de Outros Proprietários são incorporados na seção Usos de Caixa como valores negativos por causa do seguinte: Uma mudança positiva no patrimônio do proprietário, como uma contribuição de capital adicional (de uma oferta de ações, por exemplo), não Não use dinheiro, mas fornece dinheiro.

Geração líquida gerada (Usada)

Os valores gerados em caixa líquido (Usado) mostram o fluxo de caixa total para cada período do horizonte de previsão, com base nas fontes listadas e nos usos do caixa. O valor para cada período é a fonte de caixa pelo período menos as utilizações do caixa para o período. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= SUM (C145: C151) - SUM (C154: C159)

A fórmula para o segundo período é

= SUM (D145: D151) - SUMA (D154: D159)

e assim por diante.

Saldo final do saldo

Os valores do saldo final do saldo mostram o saldo previsto e o saldo equivalente no final de cada período. O saldo é o valor do saldo inicial do saldo do período mais o valor gerado na caixa (usado) para o período. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C142 + C160

A fórmula para o segundo período é

= D142 + D160

e assim por diante.