Decidindo quais os dados a serem exibidos no seu modelo financeiro do Excel - dummies

O resultado do seu modelo financeiro pode ser muito detalhado e conter uma infinidade de números, cores e cálculos confusos. Um erro comum é tentar colocar a maior quantidade possível de informação em um gráfico na tentativa de fazer com que ele pareça impressionante. Na realidade, o gráfico parece ser desordenado e não consegue transmitir a mensagem.

Os gráficos são criados com a finalidade de apresentar informações que são mais fáceis de digerir visualmente do que os dados brutos. Às vezes, dois gráficos podem ser mais fáceis de digerir do público do que um gráfico.

Se você não tem certeza de quais dados se parecerão visualmente, você pode destacá-lo e pressione F11 para exibir um "gráfico instantâneo" em uma nova guia.

Criar uma folha de resumo com imagens ajudará o espectador a entender o modelo financeiro, mas decidir quais dados devem ser exibidos é difícil. Sua decisão do que mostrar dependerá de alguns fatores:

• Qual é a sua mensagem-chave? Às vezes, o motivo pelo qual você construiu o modelo financeiro em primeiro lugar é transmitir uma mensagem específica para o público - por exemplo, "Os custos da oferta estão aumentando. Precisamos aumentar os preços ou arriscar a perda de lucros. "Neste exemplo, você mostraria o custo da oferta por unidade ao longo do tempo, em comparação com o preço ao longo do tempo, destacando a mensagem-chave para o tomador de decisão.
• Em que interessa sua audiência? Às vezes você construiu um modelo para um propósito específico, mas você sabe que o público está particularmente interessado em um determinado custo ou índice, então é isso que você precisa destacar no seu relatório de saída.

Vejamos um exemplo em que você cria uma estratégia de cinco anos para um call center com três cenários. Você pode baixar o arquivo 0901. xlsx e selecionar a guia com o nome 9-1 para ver o modelo mostrado aqui.

Modelo completado de cinco anos com gráfico de custos.

O modelo calcula os custos para os próximos cinco anos em diferentes cenários drop-down. Para criar um resumo da saída do modelo, você deve decidir quais os dados a serem exibidos. Se você sabe que o público só está interessado na seção de custos, você pode criar um gráfico com base nos dados de custos na parte inferior da página.

Este estudo de caso baseia-se em uma versão simplificada de um modelo que construí para um cliente da minha vida real. Eu sei que o cliente estava realmente interessado no custo para servir cada cliente - descobrir isso era um dos propósitos de construir este modelo em primeiro lugar. Então, adicione o custo por cliente na linha 24 com a fórmula = B21 / B12 e copie-o na linha.

O gráfico mostra o custo por cliente, bem como o número previsto de clientes, para que você possa ver que, embora o número de clientes aumente de forma constante, o custo por cliente flutua ao longo do período de cinco anos.

Modelo completo de cinco anos com custo por tabela de clientes.

Você pode ver neste estudo de caso que decidir quais dados exibir pode depender do que é a mensagem do modelo, bem como o que o público está interessado.